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怎樣發現和捕捉炒股熱點

2019年8月7日  10:57:49   來源:網友   編輯:168炒股學習網

炒股實戰中,成敗的關鍵在于能否提前挖掘和發現熱點,以及能否及時跟上熱點進行操作。

一、熱點的分類和形成條件

熱點可以分爲:潛在熱點、現實熱點、中期熱點、短期熱點以及獨立行情的個股。

1.潛在熱點

所謂潛在熱點,就是基本面和技術面都比較好的板塊,但尚未啓動。潛在熱點形成的條件是基本面符合未來行業發展和政策要求,從技術上看,板塊指數在低位,底部明顯,板塊中大多數個股技術條件符合上漲要求

2.現實熱點

所謂現實熱點,就是市場上已經認可正在炒作的熱點。現實熱點形成的條件是技術上已經突破,炒作題材已經明確,但沒有兌現。

3.中期熱點

所謂中期熱點,就是大盤有一波中期上漲行情炒作的熱點。中期熱點形成的條件是從技術上突破,形成上升趨勢,價值低估,概念符合政策和行業發展要求。市場認可,技術空間大,板塊效應明顯,大盤有中期以上的行情配合。

4.短期熱點

所謂短期熱點,也就是持續性較差的熱點,一般是補漲熱點,或者是大盤下跌途中短期反彈的熱點。短期熱點形成的條件是技術上産生突破,但概念上和行業上找不到理論依據,只是相對其他個股而言漲幅較小而已,或者是短期超跌較多,大盤不配合。

5.獨立行情的個股

所謂獨立行情,也就是與大盤走勢不符合的個股上漲行情。獨立行情形成的條件是基本面有特殊的題材,技術面較強,集明顯價值和模糊價值于一身,技術上形成上升趨勢,沒有板塊效應配合,也沒有大盤配合。

二、熱點的挖掘

熱點的挖掘是尋找未來可能的潛在熱點,而不是已形成的現實熱點。

1.挖掘熱點的時機

挖掘熱點不是天天要挖的,要在適當的時間,才能夠挖掘到潛在的熱點,主要在下面幾個時期進行挖掘。

(1)大盤可能見底時,即一波行情下跌的末期,或者是上升途中中繼調整末期,或者是中期下跌末期熱點尚未出現時,而中繼調整末期是熱點要切換的時期。

這兩種情況下,技術分析的重點是不同的,在中期下跌末期,是尋找技術上低位的個股,以及下一波行情可能炒作的題材板塊。而上升途中中繼調整末期是尋找市場目前炒作的題材中,技術上仍有上漲潛力的板塊爲主,以及可能與前期熱點有相關性的板塊和可能産生的新題材,但在題材尋找上要與該波行情炒作的主線基本相同。在這兩個時機挖掘出的熱點都屬于中線機會,挖掘時要與基本面和技術面綜合起來尋找。大多數以靜態方法進行挖掘

(2)大盤下跌過程中反彈熱點的挖掘。

這個時機是大盤出現超跌時才開始挖掘,主要以技術面超跌和量能爲主,尋找的熱點都屬于短線機會,主要是在動態盤中尋找,很難從靜態中挖掘反彈的熱點。

2.挖掘熱點的程序

在挖掘熱點時,大盤時機不同,挖掘的程序也不同。

(1)大盤中長期下跌末期和上升途中中繼調整末期挖掘熱點的程序

①政策面分析

·行業發展方向分析,主要體現在經濟結構的調整和發展方向方面

·政策傾斜的分析,主要體現在政策重點扶持的行業上。

·區域發展方向分析,主要體現在政策對不同區域的傾斜上。

政策面分析要注意縱向行業分析和橫向區域分析的綜合,它注重現實的可持續發展前景用這種方法挖掘出來的熱點可能是中長期熱點

②題材分析:題材分析主要取決于政策面和行業發展的綜合面。

·題材來源于政策面、新興行業以及新興技術·題材熱點爆發于市場資金的快速炒作。

·題材分析著眼于模糊概念,以新爲重點。

·題材分析重點關注的是未來前景無法估量,而不是現在已經形成的現實業績。

·題材分析要注意題材的實質性和非實質性。實質性和非實質性是指題材的真假,而不是實際價值多少。

以上兩點分析出來的只是可能會産生的潛在熱點,是否能形成現實熱點,還要進行板塊和個股的技術分析,既要基本面有産生熱點的可能,也要技術面有産生熱點的動力,兩者的統向好,才能夠形成真正的現實熱點,才能夠持續,才有操作價值。

③板塊分析:板塊分析是對可能産生的熱點板塊進行技術分析。

·板塊指數分析:主要分析板塊指數的趨勢、成交量、形態、指標、結構、相對價位、支撐壓力等技術要素,是否完美。

·板塊中個股分析:主要分析板塊中個股技術面是否健康,並進行概率分析。如果大多數個股技術面非常健康,那麽該板塊就可能形成持續的熱點,如果該板塊大多數個股技術面較弱,該板塊形成熱點的時機不到。

·龍頭股的分析:主要分析龍頭股的技術面和基本面。基本面主要包括:所占題材的因素多少、行業中的地位高低。龍頭股只是可能的龍頭股,該類龍頭股必須滿足兩點:一是基本面含題材的因素要多,二是技術面要好,最好在該板塊中找到兩只可能的龍頭股。

④將以上分析的潛在熱點板塊做記錄和將潛在熱點板塊可能的龍頭股和技術面較好的個股選入自選板塊。

⑤將基本面好而技術面弱的板塊記錄在案,以便未來技術面轉強後備用。

以上這幾點是大盤下跌末期和中繼整理末期挖掘潛在熱點的程序,這是一個比較複雜的過程,要做大量的工作。在實際操作中要注意以下幾點。

這個過程不是一個靜態過程,而是一個動態過程,要根據市場的變化進行動態分析和調整。

這個過程不是一次性工作,而是隨著市場的環境變化不斷挖掘的動態過程。

這個過程是一個不斷更新和淘汰的過程。

要學會充分利用網絡媒體上的資料,例如:每年的兩會報告、券商和機構的行業分析報告、區域分析報告等

這種工作要靠平時積累和了解市場的整體狀況來完成。

(2)大盤下跌途中反彈時挖掘熱點的程序,主要是從兩個方面尋找

①超跌股的挖掘,超跌股可分爲:價值超跌和價格超跌兩種。價值超跌的特征是:下跌時無量,幅度又不大,基本面較好。價格超跌的特征是:下跌時放量,並且幅度很大,當然,這裏的幅度大是相對于大盤和板塊而言的,無論是價值超跌還是價格超跌,都必須是相對價位超跌,即相對于大盤和板塊指數以及個股的基本面超跌。

②價量異動的挖掘,股價和量能有異常表現的個股,主要表現在放量下跌,放量上漲,無量大幅下跌,但也必須建立在相對價位超跌的基礎上。

用以上兩種挖掘方式找出的熱點是大盤下跌途中超跌反彈時的熱點,以短線操作爲主。

3.挖掘的方法

(1)順推法:即從基本面到技術面的挖掘方法。順推法的程序爲:政策面分析—行業分析—區域分析—題材分析—板塊技術分析—一個股和龍頭技術分析。

(2)逆推法:即從技術面推向基本面,也就是說,先找技術面強的板塊,然後看板塊是否符合基本面的要求。逆推法的程序爲:板塊技術分析—個股和龍頭技術分析—題材分析—行業分析—政策面分析。

應用挖掘方法要注意:不同性質的行情,大盤的不同時機,使用的方法是不同的。如果是中線投資,無論用哪一種方法,都要把每一個步驟進行完整。如果是短線操作,只需要逆推法的前三步就行了,即只要技術面強,就可以做短線。另外,在使用這兩種方法時還要注意技術面和基本面形成共振,形成統一才是真正的熱點,才有板塊效應,才有持續性。中小投資者在應用這兩種方法時,如果基本面能力不強,盡量使用逆推法,只要技術面強的板塊沒有概念和題材,漲到位也會無中生有制造出題材,最起碼技術面強的板塊,其上漲動力是存在的,在使用這兩種方法時,技術面強而基本面找不到理由的板塊也要作爲備選板塊

(3)基本面和技術面中,只有一方面滿足的板塊和個股的處理方法。

①對于只有技術面強而無基本面支持的板塊或個股,可作爲繼續尋找基本面的備選板塊或先以短線操作。

②對于只有重要題材或基本面支持而無技術面支持的板塊,可作爲繼續等待技術面走強的備選板塊。

③對于技術面強的板塊,只要技術上形成向上突破,就可介入,可能未來有題材。而對于只有基本面好而技術弱的板塊,要等待技術面轉強再介入。

三、熱點的發現

1.熱點出現的條件

(1)啓動時技術上形成雙突破(趨勢、形態)

(2)有板塊效應。

(3)量價齊升。

(4)市場認同,人氣旺盛

2.啓動的真實性分析

(1)龍頭股號召力較強,基本面和技術面比較完美,板塊效應跟風明顯。

(2)盤面上看,龍頭股買盤強勁,其他個股響應積極。

(3)資金流向流入較多。

(4)該板塊大多數個股技術面較強

3.持續性分析

(1)基本面支持程度高,概念含金量高

(2)基本面關聯度較高的板塊跟風響應,市場認同程度較高,成交量大。

(3)大盤指數處于安全區域,龍頭上漲堅決,空間較大。

4.發現熱點的方法

(1)在自己挖掘的潛在熱點中發現。

①發現熱點啓動後,首先要修正過去的龍頭股,因爲龍頭股可能與過去預測的不同。

②發現板塊啓動後,再次回到板塊中,對所有的個股進行技術分析,制定可操作個股的操作策略。

③及時介入選定的可操作個股。

④重點關注技術面較強的個股,在啓動後以誰強買誰的原則,不要介入沒漲的個股或只有基本面好的個股。

(2)在動態盤中發現熱點,即動態盤發現某板塊啓動,而過去尚未挖掘出該板塊,這時要及時進行分析,主要做好以下工作。

①真實性分析。

②可持續性分析。

③龍頭分析。

④制定操作方案。

用這種方法發現的熱點,重點關注技術面較強的個股。如果來不及進行基本面的分析,要先以短線介入,以抓住目標爲主,不可因爲分析不到位而失去熱點板塊操作的機會。

用以上兩種方法發現的熱點,以第一種爲最好,比較穩定和安全。第二種方法發現的熱點應采取先抓住後分析的方法,如果發現可靠性不高,先以短線操作。

(3)要注意的問題。

①要看大盤狀況是否支持熱點持續走強。

②要看其他板塊的狀況是否有後力,能否有切換的熱點。

③該板塊炒作概念的實質性和含金量高低。

四、熱點的操作方法

熱點的挖掘和發現要明確的是挖掘出熱點後,不是迅速介入,而是要等待熱點啓動後才能介入,並且必須緊跟龍頭和熱點中技術面較強的個股。在操作的過程中,要掌握好以下幾點。

(1)盡量介入龍頭股和技術面較強的強勢股。

(2)如果龍頭股漲幅已經較大,也要跟進龍頭板塊中技術面較強的個股。

(3)介入熱點板塊時,不要過分計較大盤,只要大盤中期風險不大,都可介入,大盤的短期調整不影響熱點板塊的上漲。

要注意的是,若大盤和熱點板塊都處于高位時,可等待調整後介入;若大盤需要短期調整而熱點板塊沒有調整迹象,可隨時介入熱點股:若板塊需要調整,而大盤不需要調整,熱點板塊可能進行強勢整理或不調整,這時要敢于持股和盤中低吸介入

(4)對于熱點股,要敢于持股,不要隨意調整倉位,在沒有見頂之前,熱點板塊中的龍頭股會漲得讓人不敢相信,不要從獲利盤或壓力位盲目地預測龍頭股的漲幅,只有技術上出現走弱迹象,才能說明龍頭股有調整要求。對龍頭股而言,只要趨勢保持,就能上漲

(5)要調整持倉結構時,一定要等待熱點股確定要進行大幅調整時再調倉,例如,有超極態上漲迹象,並出現極限K線或者破位。

(6)若盤中又發現新的熱點啓動,要看自己持有的熱點股是否有走弱迹象,如果沒有,不要隨意調整持倉結構。

(7)操作熱點要遵循以下幾個原則

①無論是操作龍頭板塊還是跟風板塊、補漲板塊,要及時跟進龍頭股,不要買入弱勢股。

②要掌握好龍頭股、跟風股與補漲股之間的上漲節奏,不要想把所有股票的漲幅都抓住。

③要掌握不同熱點之間的輪動節奏,在一波行情中,只要能夠始終跟著龍頭板塊、龍頭股,就可獲得超過大盤漲幅的利潤,千萬不要這山望著那山高,隨意追漲或換股,要對一個熱點有定的忠誠感

④幾個熱點同時啓動,盯准一個龍頭熱點操作即可,如果熱點不是同時啓動,要觀察幾個熱點之間有無時間差和空間差,有無可能輪動操作,即使有,也只能在兩個板塊中進行輪動操作。

⑤倉位不可過分分散,在同一個時間內要集中一個熱點進行操作,即使輪動炒作,也要做完一個再做,不可能把所有熱點的低點和高點都捕捉住。

⑥一個熱點操作完後,如果另一個熱點已經啓動,要敢于追漲,不可等待低吸。如果一個熱點做完,而另一個熱點尚未啓動,要耐心等待,熱點啓動後再介入。操作熱點時盡量不要提前介入,以免誤判熱點。

⑦如果誤判了熱點或龍頭股,要果斷調倉。

(8)熱點股介入和炒作的兩套方法。

①堅持炒作一個熱點,這種方法必須介入強勢板塊和龍頭股,操作時要注意一直持股,不要進行波段操作,如果進行波段操作,只能對一只股票進行波段操作,不參與調整。

②兩個熱點之間輪翻炒作,首先要盤面上有兩個以上熱點輪翻操作,並且有時間和空間的差異,在操作時要注意一個板塊集中一只個股,不要賣到最高點,以抓住各只個股漲幅最快的段爲主,也不要買到最低點,要隨時追漲,如果沒有發現另一熱點有啓動迹象,只要手中個股沒有徹底走弱,不要隨意賣出。只有判斷下一熱點漲幅大于手中持股未來可能的漲幅時,手中個股已經漲幅較大,才能調倉。

(9)跟蹤熱點時要注意以下幾點

①克服心理障礙,主要表現在怕追漲和恐高,買的時候不要怕追漲,只要有空間就可追另外,持股時不要怕漲幅大,只要技術上沒有走弱,就要持股,不要過分考慮前期的壓力和大盤的短期調整,以及個股盤面的震蕩,只要量價合理,就可持股。

②要及時調整持倉結構,要敢于抛棄自己手上不符合熱點的個股,調進熱點股,要記住炒作熱點時要忘記手上的個股,不要認爲自己沒錢,永遠把自己的賬戶看成只有錢,沒有股票。

③如果龍頭股已有走弱迹象,要耐心等待其他熱點啓動後再介入,不可隨意買入不符合市場熱點板塊的個股。

④大盤弱勢時,形成的熱點不要過分追高

⑤補漲類熱點不要過分追高,以短線操作爲主。

⑥不要憑空想象哪一個板塊可能是熱點,可能的熱點只能作爲潛在熱點,操作時一定要等待熱點啓動再介入前介入,而啓動的熱點與介入的個股不相符時,要果斷調倉,不可等待。

⑦介入的熱點要滿足技術面強、空間大、板塊效應明顯、人氣旺盛的標准

⑧對于熱點股,不要畏懼盤中震蕩,盡量以趨勢爲主。另外,也不要畏懼K線整理。

⑨切忌中線熱點以短線做,短線熱點以中線做。

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